交银裕盈纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 13:27:16
交银裕盈纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日交银裕盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，交银裕盈纯债债券C最新单位净值1.1938，累计净值1.1938，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1935。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1693.76元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值25.64万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计39.43万，所有者权益合计5.7亿，负债和所有者权益总计5.7亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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