1月7日招商招祥纯债C最新单位净值为1.0255元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 13:14:22
1月7日招商招祥纯债C最新单位净值为1.0255元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日招商招祥纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.0255，累计净值1.1215，最新估值1.0254，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利626.93万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招祥纯债C（003864）基金资产配置详情如下，债券占净比112.33%，现金占净比0.22%，合计净资产24.02亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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