平安惠鸿纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/09 10:20:18
平安惠鸿纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的平安惠鸿纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0534，累计净值1.1234，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0532。
平安惠鸿纯债债券（006889）近一周收益0.21%，近一月收益1.39%，近三月收益4.81%，近一年收益7.96%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠鸿纯债债券（006889）持有债券：债券19农发07（债券代码：190407）、债券19进出08（债券代码：190308）、债券12豫铁投债（债券代码：1280405）等，持仓比分别14.57%、9.74%、8.08%等，持仓市值1.51亿、1.01亿、8361.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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