中海纯债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 07:46:19
中海纯债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日中海纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中海纯债债券C市场表现：累计净值1.259，最新公布单位净值1.111，净值增长率涨0.09%，最新估值1.11。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益27.52%，今年以来收益0.09%，近三年收益6.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.54万，所有者权益合计240.08万，负债和所有者权益总计242.62万。
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