[基金]1月7日交银优择回报灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月7日交银优择回报灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/08 21:52:03

1月7日交银优择回报灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日交银优择回报灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.434，累计净值1.509，最新估值1.434。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2036.13万元，基金本期净收益盈利1519.25万元，期末基金资产净值9.3亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.23%），同类平均41.62%，比同类配置少32.39%；金融业（2.61%），同类平均5.51%，比同类配置少2.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.75%），同类平均2.26%，比同类配置少0.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合A（519770）基金资产配置详情如下，合计净资产15.47亿元，股票占净比17.35%，债券占净比72.69%，现金占净比0.89%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合A（519770）持有债券：债券19中电信MTN001（债券代码：101900121）、债券19沪港务MTN001（债券代码：101900328）、债券21中国银行CD005（债券代码：112104005）等，持仓比分别3.26%、3.25%、3.14%等，持仓市值5037万、5032.5万、4858.5万等。

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