1月7日长江安盈中短债六个月定开债券最新单位净值为1.0303元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日长江安盈中短债六个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,长江安盈中短债六个月定开债券累计净值1.0803,最新单位净值1.0303,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0294。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长江安盈中短债六个月定开债券收入合计697.03万元:利息收入595.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入8701.47元,债券利息收入519.58万元,资产支持证券利息收入元73.43万元。投资亏47.16万元,公允价值变动收益148.58万元,其他收入37.04元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。