1月7日招商信用增强债券A最新单位净值为1.076元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日招商信用增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,招商信用增强债券A最新单位净值1.076,累计净值1.55,最新估值1.077,净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利62.31万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.07元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商信用增强债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(2.61%),同类平均8.01%,比同类配置少5.4%;文化、体育和娱乐业(0.58%),同类平均0.32%,比同类配置多0.26%;住宿和餐饮业(0.43%),同类平均0.36%,比同类配置多0.07%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。