[基金]1月5日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？

1月5日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？

南方财富网 2022/01/08 13:08:53

1月5日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A（006876）累计净值1.2945，最新单位净值1.2495，净值增长率跌0.68%，最新估值1.258。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利403.65万元，加权平均基金份额本期利润亏0.09元，期末基金资产净值1.87亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业，行业基金配置分别为1.13%、0.45%、0.42%，同类平均分别为42.54%、2.28%、2.68%，比同类配置分别为少41.41%、少1.83%、少2.26%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。