1月5日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?

南方财富网 2022/01/08 13:08:53

1月5日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月5日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)累计净值1.2945,最新单位净值1.2495,净值增长率跌0.68%,最新估值1.258。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利403.65万元,加权平均基金份额本期利润亏0.09元,期末基金资产净值1.87亿元,期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国投瑞银稳健养老目标一年持有混基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业,行业基金配置分别为1.13%、0.45%、0.42%,同类平均分别为42.54%、2.28%、2.68%,比同类配置分别为少41.41%、少1.83%、少2.26%。

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