富国价值驱动灵活配置混合C最新净值跌幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 12:43:45
富国价值驱动灵活配置混合C最新净值跌幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日富国价值驱动灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，富国价值驱动灵活配置混合C市场表现：累计净值2.1528，最新公布单位净值2.1528，净值增长率跌0.23%，最新估值2.1577。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值1883.84万元，期末单位基金资产净值2.32元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5165.91万，未分配利润7096.97万，所有者权益合计1.23亿。
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