浦银普瑞纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/08 12:20:00
浦银普瑞纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的浦银普瑞纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银普瑞纯债债券C基金截至1月7日，最新单位净值1.0177，累计净值1.0827，最新估值1.0174，净值涨0.03%。
浦银普瑞纯债债券C（005201）成立以来收益8.46%，近一月收益0.57%，近三月收益1.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银普瑞纯债债券C基金（005201）持有债券19国开03（占32.81%），持仓市值为4.05亿；债券19进出08（占13.88%），持仓市值为1.71亿；债券21农发清发02（占13.04%），持仓市值为1.61亿等。
基金2020年利润
截至2020年，浦银普瑞纯债债券C收入合计5913.83万元：利息收入7128.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.81万元，债券利息收入7053.84万元。投资收益负829.41万元，其中投资收益方面，债券投资收益负829.41万元。公允价值变动收益负385.26万元。
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