浦银普瑞纯债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的浦银普瑞纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
浦银普瑞纯债债券C基金截至1月7日,最新单位净值1.0177,累计净值1.0827,最新估值1.0174,净值涨0.03%。
浦银普瑞纯债债券C(005201)成立以来收益8.46%,近一月收益0.57%,近三月收益1.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,浦银普瑞纯债债券C基金(005201)持有债券19国开03(占32.81%),持仓市值为4.05亿;债券19进出08(占13.88%),持仓市值为1.71亿;债券21农发清发02(占13.04%),持仓市值为1.61亿等。
基金2020年利润
截至2020年,浦银普瑞纯债债券C收入合计5913.83万元:利息收入7128.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.81万元,债券利息收入7053.84万元。投资收益负829.41万元,其中投资收益方面,债券投资收益负829.41万元。公允价值变动收益负385.26万元。
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