1月7日中银证券安汇三年定期开放债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/08 10:41:14
1月7日中银证券安汇三年定期开放债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银证券安汇三年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银证券安汇三年定期开放债券（009799）累计净值1.0464，最新单位净值1.0204，净值增长率涨0.04%，最新估值1.02。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安汇三年定期开放债券（009799）基金资产配置详情如下，债券占净比143.92%，现金占净比0.48%，合计净资产80.84亿元。
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