浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/01/08 10:13:33
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网为您整理的浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A（009372）最新公布单位净值1.0021，累计净值1.0021，净值增长率涨0.01%，最新估值1.002。
自基金成立以来收益0.51%，今年以来下降0.34%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A（009372）持有债券：债券21国债10、债券19国债03、债券20国债02等，持仓比分别1.05%、1.04%、0.80%等，持仓市值5651.94万、5630.9万、4337.9万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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