1月6日交银新回报灵活配置混合C最新单位净值为5.354元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 22:52:32
1月6日交银新回报灵活配置混合C最新单位净值为5.354元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日交银新回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银新回报灵活配置混合C截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值5.354，累计净值5.374，最新估值5.35，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利136.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值1.59亿元，期末单位基金资产净值5.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1570.86万，所有者权益合计16.42亿，负债和所有者权益总计16.57亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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