1月6日兴业天禧债券累计净值为1.1832元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 22:12:57
1月6日兴业天禧债券累计净值为1.1832元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日兴业天禧债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业天禧债券截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0189，累计净值1.1832，最新估值1.0189。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.29亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.29亿，所有者权益合计10.29亿，负债和所有者权益总计11.58亿。
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