[基金]交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

南方财富网 2022/01/07 21:32:24

交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月4日，交银安享稳健养老一年混合(FOF)最新公布单位净值1.1886，累计净值1.1886，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1914。

交银安享稳健养老一年混合(FOF)（006880）成立以来收益19.14%，今年以来收益4.51%，近一月下降0.13%，近三月收益1.33%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)（006880）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、通威股份（600438）、五粮液（000858）等，持仓比分别0.03%、0.03%、0.02%、0.02%等，持股数分别为1.27万、3300、10.41万、2.39万，持仓市值665.57万、603.9万、530.29万、524.34万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)（006880）持有债券：债券21国开06、债券20附息国债15、债券19农发07、债券20农发09等，持仓比分别0.72%、0.68%、0.55%、0.45%等，持仓市值1.6亿、1.5亿、1.21亿、1亿等。

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