2022年1月7日年交银纯债债券发起A/B基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 20:09:40
2022年1月7日年交银纯债债券发起A/B基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，交银纯债债券发起A/B持有详情，机构投资者持有占79.73%，机构投资者持有6.23亿份额，个人投资者持有占20.27%，个人投资者持有1.59亿份额，总份额7.82亿份。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新公布单位净值1.08，累计净值1.404，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0799。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金80.04亿，未分配利润6.13亿，所有者权益合计86.16亿。
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