1月6日金鹰红利价值混合累计净值为3.1153元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月6日金鹰红利价值混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,金鹰红利价值混合(210002)最新单位净值1.9173,累计净值3.1153,最新估值1.9219,净值增长率跌0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利929.29万元,基金本期净收益盈利205.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.23元,期末单位基金资产净值1.51元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,金鹰红利价值混合收入合计604.31万元:利息收入5.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.7万元,债券利息收入3.67万元。投资亏168.4万元,公允价值变动收益762.53万元,其他收入4.82万元。
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