1月6日交银可转债债券C最新单位净值为1.5667元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 15:18:26
1月6日交银可转债债券C最新单位净值为1.5667元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日交银可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银可转债债券C（007317）截至1月6日，最新公布单位净值1.5667，累计净值1.5667，最新估值1.5633，净值增长率涨0.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值751.65万元，期末单位基金资产净值1.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4979.04万，未分配利润1671.82万，所有者权益合计6650.86万。
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