鹏华中证银行指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 15:08:01
鹏华中证银行指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日鹏华中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中证银行指数(LOF)A基金截至1月6日，累计净值1.109，最新市场表现：公布单位净值0.982，净值跌0.51%，最新估值0.987。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏3796.11万元，基金本期净收益盈利1.02亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值14.99亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计655.74万，所有者权益合计15.2亿，负债和所有者权益总计15.27亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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