1月6日诺安瑞鑫定开发起式债券最新单位净值为1.0088元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/07 14:32:46
1月6日诺安瑞鑫定开发起式债券最新单位净值为1.0088元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月6日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安瑞鑫定开发起式债券（000521）截至1月6日，最新公布单位净值1.0088，累计净值1.1764，最新估值1.0089，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5541.46万元，期末基金资产净值39.3亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安瑞鑫定开发起式债券（000521）基金资产配置详情如下，合计净资产39.25亿元，债券占净比134.78%，现金占净比0.21%。
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