兴业绿色纯债一年定开债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的兴业绿色纯债一年定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
兴业绿色纯债一年定开债券C基金截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值1.0339,累计净值1.0489,最新估值1.0313,净值涨0.25%。
兴业绿色纯债一年定开债券C基金成立以来收益4.92%,今年以来收益3.79%,近一月收益0.59%,近一年收益3.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴业绿色纯债一年定开债券C基金(009238)持有债券21国开绿债01清发(占19.73%),持仓市值为2.63亿;债券20农发07(占18.85%),持仓市值为2.52亿;债券21农发06(占15.73%),持仓市值为2.1亿;债券21农发清发02(占11.30%),持仓市值为1.51亿等。
基金2020年利润
截至2020年,兴业绿色纯债一年定开债券C收入合计2859.06万元,扣除费用783.93万元,利润总额2075.13万元,最后净利润2075.13万元。
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