中银慧享中短利率债券B最新净值跌幅达0.95%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 13:17:20
中银慧享中短利率债券B最新净值跌幅达0.95%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日中银慧享中短利率债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，中银慧享中短利率债券B（000952）最新市场表现：公布单位净值1.0124，累计净值1.0124，净值增长率跌0.95%，最新估值1.0221。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.13万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金327.84万，未分配利润2.42万，所有者权益合计330.27万。
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