1月6日华安鼎瑞定开债券累计净值为1.1709元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/07 12:03:43
1月6日华安鼎瑞定开债券累计净值为1.1709元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月6日华安鼎瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值1.1709，最新市场表现：公布单位净值1.0427，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0429。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安鼎瑞定开债券（005377）基金资产配置详情如下，合计净资产23.76亿元，债券占净比99.85%，现金占净比0.09%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
工银养老目标2035三年混合(FOF)近两年来在同类基金排名变化如何？（1月4日）
南方财富网
2022年1月7日玻璃2209期货价格是多少？
南方财富网
2022年1月7日铝连续期货价格是多少？
南方财富网
工银养老目标2035三年混合(FOF)近两年来在同类基金排名变化如何？（1月4日）
南方财富网
长信纯债壹号债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天然橡胶2208期货报价 2022年1月7日天然橡胶2208期货价格查询
南方财富网
来收藏！2022年橡胶业龙头上市公司有哪些？
南方财富网
长信纯债壹号债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
景顺长城量化先锋混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
东方红中证竞争力指数C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1013名（1月6日）
南方财富网
2022年A股半导体化学品股票龙头股一览，五分钟带你了解
南方财富网
景顺长城量化先锋混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年1月7日年中加颐享纯债债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年三聚氰胺概念股票有哪些？三聚氰胺概念上市公司一览
南方财富网
1月6日鹏华精选成长混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年1月7日年中加颐享纯债债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
融通增强收益债券A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月6日）
南方财富网
2022年纸浆概念有哪些相关股票值得关注？
南方财富网
招商安益混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
融通增强收益债券A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月6日）
南方财富网
1月6日华宝行业精选混合基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年燃料电池电堆上市公司概念有哪些？
南方财富网
2022年1月7日玻璃2209期货价格是多少？
南方财富网
2022年1月7日铝连续期货价格是多少？
南方财富网
工银养老目标2035三年混合(FOF)近两年来在同类基金排名变化如何？（1月4日）
南方财富网
天然橡胶2208期货报价 2022年1月7日天然橡胶2208期货价格查询
南方财富网
来收藏！2022年橡胶业龙头上市公司有哪些？
南方财富网
长信纯债壹号债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
东方红中证竞争力指数C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1013名（1月6日）
南方财富网
2022年A股半导体化学品股票龙头股一览，五分钟带你了解
南方财富网
景顺长城量化先锋混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年三聚氰胺概念股票有哪些？三聚氰胺概念上市公司一览
南方财富网
1月6日鹏华精选成长混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年1月7日年中加颐享纯债债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年纸浆概念有哪些相关股票值得关注？
南方财富网
招商安益混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
融通增强收益债券A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月6日）
南方财富网
2022年燃料电池电堆上市公司概念有哪些？
南方财富网