1月6日国投瑞银核心企业混合累计净值为3.0635元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/07 11:44:36
1月6日国投瑞银核心企业混合累计净值为3.0635元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银核心企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银核心企业混合基金截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.1765，累计净值3.0635，最新估值1.1866，净值跌0.85%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.32亿元，基金本期净收益盈利2653.46万元，期末基金资产净值12.78亿元。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银核心企业混合收入合计6.26亿元：利息收入104.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.96万元，债券利息收入38.96万元。投资收益4.48亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.37亿元，债券投资收益87.16万元，股利收益1032.2万元。公允价值变动收益1.77亿元，其他收入16.91万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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