前海开源嘉鑫混合A最新净值跌幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 09:31:19
前海开源嘉鑫混合A最新净值跌幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日前海开源嘉鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，前海开源嘉鑫混合A最新公布单位净值1.311，累计净值1.491，最新估值1.313，净值增长率跌0.15%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1063.18万元，期末基金资产净值3.12亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.01亿，未分配利润1.38亿，所有者权益合计6.4亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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