前海开源嘉鑫混合A最新净值跌幅达0.15%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月6日前海开源嘉鑫混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,前海开源嘉鑫混合A最新公布单位净值1.311,累计净值1.491,最新估值1.313,净值增长率跌0.15%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1063.18万元,期末基金资产净值3.12亿元,期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.01亿,未分配利润1.38亿,所有者权益合计6.4亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。