1月6日鹏扬核心价值混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 08:25:16
1月6日鹏扬核心价值混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日鹏扬核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬核心价值混合A基金截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值2.7906，累计净值2.7906，最新估值2.7773，净值涨0.48%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7788.55万元，基金本期净收益盈利3204.45万元，期末基金资产净值3.43亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.61亿，未分配利润2.19亿，所有者权益合计3.8亿。
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