1月6日添富鑫盛定开债券A累计净值为1.1742元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 04:25:51
1月6日添富鑫盛定开债券A累计净值为1.1742元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日添富鑫盛定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，添富鑫盛定开债券A（005410）最新市场表现：公布单位净值1.0242，累计净值1.1742，最新估值1.0243，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3239.17万元，基金本期净收益盈利1367.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.07亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.61亿，未分配利润4619.49万，所有者权益合计30.07亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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