[基金]1月6日银河君耀混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月6日银河君耀混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/07 03:48:29

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基金市场表现方面

基金截至1月6日，最新市场表现：单位净值1.6239，累计净值1.6839，最新估值1.6244，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1353.42万元，基金本期净收益盈利907.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.6元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为30.20%，同类平均为58.56%，比同类配置少28.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河君耀混合A（519623）基金资产配置详情如下，股票占净比30.20%，债券占净比66.31%，现金占净比0.59%，合计净资产5.08亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河君耀混合A（519623）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券21京能源GN001(碳中和债)（债券代码：132100073）、债券20国君S3（债券代码：163842）等，持仓比分别8.11%、5.99%、5.91%、5.91%等，持仓市值4117.6万、3041.1万、3002.1万、3000.9万等。

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