山西证券裕丰一年定开发起式债券基金累计分红0.053元/份,以下是南方财富网为您整理的12月31日山西证券裕丰一年定开发起式债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,山西证券裕丰一年定开发起式债券(009567)累计净值1.0641,最新单位净值1.0111,净值增长率涨0.21%,最新估值1.009。
基金分红
山西证券裕丰一年定开债基金成立于2020年6月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5180万元,基金总5094万份额,上市流通5094万份额,共分红2次,累计分红0.053元/份。
基金阶段涨跌幅
山西证券裕丰一年定开发起式债券(009567)成立以来收益6.5%,今年以来收益4.56%,近一月收益0.73%,近三月收益1.37%。
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