1月5日信达澳银消费优选混合最新单位净值为1.966元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月5日信达澳银消费优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,信达澳银消费优选混合(610007)最新市场表现:单位净值1.966,累计净值2.456,净值增长率跌0.05%,最新估值1.967。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值3289.08万元,期末单位基金资产净值2.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1504.8万,未分配利润1784.28万,所有者权益合计3289.08万。
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