[基金]1月5日招商瑞泽一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

1月5日招商瑞泽一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/06 19:31:29

1月5日招商瑞泽一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商瑞泽一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月5日，累计净值1.044，最新单位净值1.044，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0453。

自基金成立以来收益4.4%，今年以来下降0.13%，近一年收益2.88%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞泽一年持有期混合C（010019）持有股票基金：中国飞鹤（06186）、常熟银行（601128）、潮宏基（002345）等，持仓比分别0.98%、0.41%、0.39%等，持股数分别为257.92万、182.25万、217.93万，持仓市值2823.32万、1168.22万、1126.7万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞泽一年持有期混合C（010019）持有债券：债券21国开05、债券20光大银行永续债、债券21中国银行永续债01、债券20中铁股MTN005等，持仓比分别7.17%、4.63%、3.15%、2.49%等，持仓市值2.06亿、1.33亿、9056.7万、7152.6万等。

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