1月5日安信新成长混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 18:58:04
1月5日安信新成长混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日安信新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新公布单位净值1.2206，累计净值1.4066，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2214。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利184.68万元，基金本期净收益盈利456.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计201.81万，所有者权益合计7.88亿，负债和所有者权益总计7.91亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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