兴业聚源灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 18:50:10
兴业聚源灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月5日兴业聚源灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新公布单位净值1.4391，累计净值1.4981，最新估值1.4443，净值增长率跌0.36%。
基金一年来收益详情
兴业聚源灵活配置混合基金成立以来收益49.97%，今年以来下降0.44%，近一月收益0.76%，近一年收益6.06%，近三年收益33.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计997.67万，所有者权益合计5.98亿，负债和所有者权益总计6.08亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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