国投瑞银招财混合最新净值跌幅达0.48%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 18:43:19
国投瑞银招财混合最新净值跌幅达0.48%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月5日国投瑞银招财混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，国投瑞银招财混合（001266）累计净值2.1889，最新公布单位净值2.1569，净值增长率跌0.48%，最新估值2.1674。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利222.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.89元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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