1月5日兴业聚利灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 17:51:09
1月5日兴业聚利灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月5日兴业聚利灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，兴业聚利灵活配置混合（001272）最新公布单位净值2.593，累计净值2.593，净值增长率涨0.47%，最新估值2.581。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值2.02亿元，期末单位基金资产净值2.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8843.78万，未分配利润1.13亿，所有者权益合计2.02亿。
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