1月5日汇添富年年利定期开放债券A累计净值为1.426元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 17:38:04
1月5日汇添富年年利定期开放债券A累计净值为1.426元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日汇添富年年利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，汇添富年年利定期开放债券A最新公布单位净值1.31，累计净值1.426，净值增长率跌0.08%，最新估值1.311。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.03亿元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.81亿，未分配利润1.39亿，所有者权益合计6.2亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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