1月5日民生加银鑫享债券D累计净值为0.7851元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 16:12:55
1月5日民生加银鑫享债券D累计净值为0.7851元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日民生加银鑫享债券D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新单位净值0.7851，累计净值0.7851，最新估值0.7859，净值增长率跌0.1%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银鑫享债券D收入合计负6613.97万元：利息收入2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入134.96万元，债券利息收入1.78亿元，资产支持证券利息收入2039.47万元。投资亏1.76亿元，其中投资收益方面，债券投资亏1.78亿元，资产支持证券投资收益204.36万元。公允价值变动亏9083.13万元，其他收入20.73万元。
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