1月5日融通通源短融债券B最新单位净值为1.1125元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 15:57:30
1月5日融通通源短融债券B最新单位净值为1.1125元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日融通通源短融债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，融通通源短融债券B（001941）最新市场表现：单位净值1.1125，累计净值1.2495，最新估值1.1124，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利105.85万元，期末基金资产净值1.53亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，融通通源短融债券B收入合计653.72万元：利息收入778.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.6万元，债券利息收入715.38万元，资产支持证券利息收入57.66万元。投资亏218.57万元，其中投资收益方面，债券投资亏235.16万元，资产支持证券投资收益16.59万元。公允价值变动收益88.42万元，其他收入5.33万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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