长信先利半年定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 15:14:12
长信先利半年定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长信先利半年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月5日，累计净值1.1702，最新市场表现：单位净值1.1702，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1717。
长信先利半年定开混合（基金代码：003059）成立以来收益17.02%，今年以来下降0.18%，近一月下降0.35%，近一年收益3.48%，近三年收益20.93%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合（003059）持有债券：债券21国债01、债券闻泰转债、债券江丰转债、债券晶瑞转2等，持仓比分别48.87%、1.28%、1.15%、0.59%等，持仓市值1000.8万、26.15万、23.49万、12.15万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1796.26万，未分配利润157.41万，所有者权益合计1953.67万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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