国泰民安增利债券C最新净值跌幅达0.62%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 13:35:04
国泰民安增利债券C最新净值跌幅达0.62%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日国泰民安增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.5945，最新公布单位净值1.168，净值增长率跌0.62%，最新估值1.1753。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.97万元，基金本期净收益盈利149.13万元，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C（020034）基金资产配置详情如下，股票占净比14.20%，债券占净比84.74%，现金占净比3.33%，合计净资产1.26亿元。
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