1月5日长江乐鑫定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 12:32:19
1月5日长江乐鑫定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日长江乐鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长江乐鑫定开债券基金截至1月5日，最新公布单位净值1.0168，累计净值1.1388，最新估值1.0165，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
长江乐鑫定开债券（006135）成立以来收益14.65%，今年以来收益0.09%，近一月收益0.49%，近三月收益1.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.96亿，未分配利润3148.83万，所有者权益合计16.27亿。
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