1月5日浦银安盛鑫福混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/01/06 08:31:15
1月5日浦银安盛鑫福混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的浦银安盛鑫福混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛鑫福混合A（012302）截至1月5日，最新单位净值0.9969，累计净值0.9969，最新估值1.0011，净值增长率跌0.42%。
浦银安盛鑫福混合A（012302）成立以来收益0.29%，近一月收益0.96%，近三月收益1.41%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，浦银安盛鑫福混合A（012302）持有债券：债券18京国资MTN001（债券代码：101800429）、债券19苏国信MTN005（债券代码：101901703）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.18%、4.12%、4.08%等，持仓市值2053.2万、2024万、2001.6万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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