国联安增裕一年定开债券发起式基金共分红9次,累计分红0.1172元/份,以下是南方财富网为您整理的1月4日国联安增裕一年定开债券发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
国联安增裕一年定开债券发起式(006508)截至1月4日,最新市场表现:单位净值1.0316,累计净值1.1488,最新估值1.0313,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益15.59%,今年以来收益0.03%,近一月收益0.49%,近一年收益5.56%。
基金分红详情
国联安增裕一年定开债基金成立于2018年11月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.32亿元,基金总6亿份额,上市流通6亿份额,共分红9次,累计分红0.1172元/份。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。