中欧匠心两年持有期混合A基金累计分红0.1624元/份

南方财富网 2022/01/05 22:35:24

中欧匠心两年持有期混合A基金累计分红0.1624元/份,以下是南方财富网为您整理的1月4日中欧匠心两年持有期混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日,中欧匠心两年持有期混合A最新市场表现:单位净值1.5711,累计净值1.7335,最新估值1.5797,净值增长率跌0.54%。

基金分红

中欧匠心两年持有期混合A基金成立于2019年6月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.83亿元,基金总3.66亿份额,上市流通3.66亿份额,共分红2次,累计分红0.1624元/份。

基金阶段涨跌幅

中欧匠心两年持有期混合A(006529)成立以来收益74.82%,今年以来下降0.54%,近一月收益1.02%,近三月下降0.69%。

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