万家鑫享纯债债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的万家鑫享纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月4日,累计净值1.1978,最新公布单位净值1.1754,净值增长率涨0.03%,最新估值1.175。
万家鑫享纯债债券C(基金代码:003748)成立以来收益20.18%,今年以来收益0.03%,近一月收益0.53%,近一年收益4.97%,近三年收益12.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,万家鑫享纯债债券C(003748)持有债券:债券20国开02、债券21国开12、债券19浦发银行小微债01、债券19国开14等,持仓比分别19.96%、17.65%、8.84%、8.82%等,持仓市值2.27亿、2.01亿、1.01亿、1.01亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,销售服务费0.01元,直销申购最小购买金额100元。
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