1月4日工银尊利中短债债券A最新单位净值为1.0623元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月4日工银尊利中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日,该基金累计净值1.095,最新单位净值1.0623,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0619。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.15亿元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金2020年利润
截至2020年,工银尊利中短债债券A收入合计1402.47万元:利息收入4058.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.65万元,债券利息收入3654.1万元,资产支持证券利息收入元391.85万元。投资收益负2204.37万元,公允价值变动收益负484.82万元,其他收入32.72万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。