华泰柏瑞信用增利(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/05 19:15:37
华泰柏瑞信用增利(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的华泰柏瑞信用增利(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月4日，华泰柏瑞信用增利(LOF)A（164606）最新市场表现：单位净值1.3185，累计净值1.512，净值增长率涨0.48%，最新估值1.3122。
自基金成立以来收益57.67%，今年以来收益0.48%，近一年收益12.26%，近三年收益17.77%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞信用增利(LOF)基金（164606）持有债券20国债15（占9.88%），持仓市值为300.27万；债券华安转债（占2.22%），持仓市值为67.36万；债券靖远转债（占2.03%），持仓市值为61.57万；债券亨通转债（占1.92%），持仓市值为58.24万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞信用增利(LOF)（164606）基金资产配置详情如下，债券占净比96.07%，现金占净比5.56%，合计净资产3000万元。
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