汇添富增强收益债券A最新净值跌幅达0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月4日汇添富增强收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富增强收益债券A(519078)截至1月4日,最新市场表现:公布单位净值1.23,累计净值1.695,最新估值1.231,净值增长率跌0.08%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利613.75万元,基金本期净收益盈利175.81万元,期末基金资产净值3.71亿元,期末单位基金资产净值1.21元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富增强收益债券A收入合计565.23万元:利息收入1600.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.59万元,债券利息收入1567.99万元,资产支持证券利息收入元22.47万元。投资亏1647.69万元,公允价值变动收益598.89万元,其他收入13.17万元。
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