华安鑫浦定开债A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/05 18:44:13
华安鑫浦定开债A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的华安鑫浦定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华安鑫浦定开债A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0089，累计净值1.0759，最新估值1.0083，净值涨0.06%。
华安鑫浦定开债A（008675）成立以来收益7.76%，今年以来收益4%，近一月收益0.37%，近三月收益0.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安鑫浦定开债A（008675）持有债券：债券17国开10、债券国开2001、债券17进出03等，持仓比分别91.96%、15.72%、13.97%等，持仓市值74.23亿、12.69亿、11.28亿等。
基金2020年利润
截至2020年，华安鑫浦定开债A收入合计3.61亿元：利息收入3.61亿元，其中利息收入方面，存款利息收入233万元，债券利息收入3.47亿元。其中投资收益方面。其他收入150元。
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