[基金]1月4日万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月4日万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/05 16:54:07

1月4日万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，万家民瑞祥明6个月持有期混合A（011534）市场表现：累计净值1.0255，最新单位净值1.0255，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0247。

基金季度利润

万家民瑞祥明6个月持有期混合A（011534）近一周收益0.31%，近一月收益0.77%，近三月收益1.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合A（011534）基金资产配置详情如下，合计净资产7.09亿元，股票占净比12.46%，债券占净比89.18%，现金占净比0.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为6.63%、1.35%、0.75%，同类平均分别为41.69%、5.65%、3.17%，比同类配置分别为少35.06%、少4.3%、少2.42%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合A（011534）持有股票基金：大秦铁路（601006）、招商银行（600036）、长江电力（600900）、中国神华（601088）等，持仓比分别0.63%、0.57%、0.56%、0.45%等，持股数分别为70.91万、7.96万、18.1万、14.03万，持仓市值443.9万、401.58万、398.2万、317.92万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。